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12月6日基金净值：华泰柏瑞益商一年定开债券最新净值1.0581
本站消息，12月6日，华泰柏瑞益商一年定开债券最新单位净值为1.0581元，累计净值为1.1392元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益商一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.82%，现金占净值比0.27%。 该基金的基金经理为罗远航，罗远航于2020年1月......【更多...】
2024-12-21
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12月6日基金净值：国投瑞银顺轩30天持有期债券A最新净值1.0432，涨0.04%
本站消息，12月6日，国投瑞银顺轩30天持有期债券A最新单位净值为1.0432元，累计净值为1.0432元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.04%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺轩30天持有期债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.82%，现金占净值比1.36%。 该基金的基金经理为李达夫，李达夫......【更多...】
2024-12-20
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12月6日基金净值：南方浙利定开债券最新净值1.0415，跌0.03%
本站消息，12月6日，南方浙利定开债券最新单位净值为1.0415元，累计净值为1.2677元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.84%，近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方浙利定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.23%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2018年4月12日起任职......【更多...】
2024-12-20
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